未雨綢繆,投資者如何因應特朗普上臺帶來的挑戰
11月6日,美國總統大選塵埃落定,特朗普再度入主白宮。特朗普上臺執政將從2025年1月20日左右開始,這意味著我們面臨的未來中美之間的潛在沖突或者競爭斗爭,明年將真正與大家見面。然而,對于投資者而言,我們需要未雨綢繆應對特朗普上臺帶來的潛在挑戰。挑戰背后也存在機會。
我們先談論一些挑戰。特朗普的競選語言中提到,將對全世界出口到美國的商品加征10%-20%的關稅,包括他的盟友。對于中國出口到美國的商品,要加征60%以上的關稅,甚至有的最高可能達到200%。具體情況仍然存在不確定性,預計會朝著這個方向發展。
如果對中國出口到美國的商品加征關稅,那么A股市場上的部分公司可能受到業務、市場、客戶的株連和影響。
如果投資者持有的這些公司,他們的收入和利潤超過30%來自美國市場,那么就需要注意這些資產。我認為在下個階段可能需要回避這種資產。
總體而言,加征關稅后,預計會對這些公司帶來潛在風險,包括資本市場情緒效應的放大。君子不臨危墻之下,所有投資而言都需要關注。
有些朋友表示,最近消費電子等產品在美國市場的利潤占比超過50%以上,雖然它們的利潤仍然上漲,但是我們需要居安思危。正是因為我看到了這種現象,所以想給大家提醒大家,不排除主力拉高這類資產后趁機出貨離場。您一定要保持警惕。
第二部分,特朗普上臺之后,雖然可能會帶來挑戰,但仍然會有機會。例如在大國博弈中,我們手中有一些籌碼,如美國對中國依賴度較高的原材料、礦產資源類的稀土、鎢等,美國進口超過35%來自中國市場。不排除在大國博弈時,這些會成為我們手中潛在的工具。雖然發展到這一步存在不確定性,但是資本市場通常會提前反映預期。
特朗普上臺之后,在高科技領域中,可能會對中國施加更加嚴厲的要求。我們稱之為小院高墻。這將為國內高科技進口替代,包括半導體和人工智能帶來機會。同時,也為國內高科技實現自主可控帶來了機會。
目前我們在全球處于領先水平的高科技,預計會獲得國家政策相關利好和市場層面的情緒推動,其中包括低空經濟、人形機器人、衛星互聯互通、AI在垂直領域的應用等領域,以及無人駕駛、商業航空航天和天基互聯等領域。
高科技新質生產力,是中國或者自身未來發展的新舊動能轉換、應對今天更加激烈的大國博弈的未來主戰場,也是投資者面前的機會。此外,主要市場在國內的白酒和房地產,可能受益于國家對消費和房地產止跌回穩等利好政策的影響,有相應的投資機會。當特朗普上臺之后,我們作為投資者,需要未雨綢繆地積極優化調整資產配置。
標簽: 特朗普
相關文章
-
隔夜要聞:特朗普下令立即免職勞工統計局局長 ChatGPT付費企業用戶超500萬 特朗普再敦促鮑威爾辭職詳細閱讀
欲覽更多環球財經資訊,請移步7×24小時實時財經新聞 市場 收盤:非農數據與關稅令美股受挫 標普指數四連跌 8月1日美股成交額前20...
2025-08-02 5 特朗普
-
特朗普下令免職勞工統計局局長 稱就業數據被政治操控詳細閱讀
在非農就業報告出爐幾小時后,美國總統唐納德·特朗普表示,他已指示相關官員立即解雇勞工統計局局長Erika McEntarfer。 特朗普周五在...
2025-08-02 4 特朗普
-
隔夜要聞:特朗普下令立即免職勞工統計局局長 ChatGPT付費企業用戶超500萬 特朗普再敦促特朗普辭職詳細閱讀
欲覽更多環球財經資訊,請移步7×24小時實時財經新聞 市場 收盤:非農數據與關稅令美股受挫 標普指數四連跌 8月1日美股成交額前20...
2025-08-02 4 特朗普
-
盧拉的反抗終見成效,特朗普在巴西關稅問題上松口詳細閱讀
巴西總統盧拉?達席爾瓦對唐納德?特朗普 50% 關祱威脅的強硬回應在周三得到了印證 —— 至少在短期內是如此。由于關祱豁免清單冗長,市場和企業集體...
2025-08-01 9 特朗普
- 詳細閱讀
-
特朗普稱俄羅斯還有10天時間與烏克蘭達成協議詳細閱讀
美國總統唐納德·特朗普表示,他將從今天起給俄羅斯10天時間來與烏克蘭達成停火協議,正式宣布了新的最后期限以施壓普京結束戰爭。 “從今天起的10...
2025-07-30 8 特朗普
發表評論