【讀財報】債基三季報：總規模縮減4500余億元 興業、信達澳亞基金產品凈贖回居前
來源：面包財經
近期，公募基金2024年三季報已陸續披露完畢。
剔除第三季度新成立的基金，公募市場披露存續的3000余只債券基金產品中（初始基金口徑，下同），2024年第三季度平均回報率為0.59%，環比下降0.51個百分點。富國、財通基金等旗下產品收益率靠前。
另一方面，400余只債券產品收益率為負，寶盈融源可轉債A、萬家穩健增利A、融通收益增強A等產品三季度凈值跌幅居前。
受債券利率波動加劇及股市回暖等因素影響，三季度全市場債券型基金規模縮減4500余億元。其中，興業嘉福一年定開、信澳安益純債等產品凈贖回份額超過60億份，贖回份額居前。
三季度平均收益率環比下降0.51個百分點 富國、財通基金產品收益居前?
據季報披露數據，債券型基金在2024年第三季度平均收益率約為0.59%，業績首尾相差超16個百分點。
統計顯示，受權益市場反彈影響，二級債基平均收益居首，漲幅達到1.67%；可轉債基金表現緊隨其后，第三季度平均收益率達到0.86%；中長期純債和短期純債型基金表現相對靠后，平均收益率分別為0.37%、0.28%。? ?
圖1：各類型債基2024年第三季度平均收益
富國收益增強A的收益率表現最佳，達9.13%。該基金的基金經理為張明凱，自2019年3月接管該產品。三季度末，該基金的股票持倉為18.45%，重倉長白山、同花順等股票；債券持倉為74.73%，重倉債券包括22廣晟01、24國債09等。
圖2：2024年三季度收益居前的債券型基金
另外，富國天豐強化收益、財通可轉債A、西部利得鑫泓增強A、景順長城景頤豐利A等產品三季度收益率超過6%，多為二級債基。
超400只債基收益率告負 寶盈基金、萬家基金等領跌?
另一方面，2024年第三季度400余只債券產品收益率為負，寶盈融源可轉債A三季度跌幅超過7%。
數據顯示，寶盈融源可轉債A成立于2019年9月，基金經理為鄧棟。截至11月12號數據顯示，今年以來，該基金A類份額的累計收益率為1.2%，跑輸基準超5個百分點。三季報顯示，該基金凈值下跌7.21%，跑輸基準9.35個百分點，重倉債券包括G三峽EB2、溫氏轉債等。? ?
圖3：寶盈融源可轉債A今年以來單位凈值走勢圖
其他三季度跌幅居前的債券基金包括萬家穩健增利A、融通收益增強A等產品。
部分純債基三季度收益率同樣告負。數據顯示，大摩純債穩定增利C 2024年三季度凈值回撤1.32%，跑輸業績比較基準1.77個百分點。三季度末，該基金重倉債券包括24臨汾投資MTN003、24福州城投MTN002等。
總規模縮減4500余億 興業、信達澳亞基金產品凈贖回份額居前?
三季度期間，隨著債券利率波動的加劇及股市回暖，部分債基遭遇大額贖回。截至2024年三季度末，債券基金總規模約達10.12萬億元，較二季度末減少4570億元。
從凈贖回規模看，過半債基三季度出現凈贖回。興業嘉福一年定開、信澳安益純債、宏利中債綠色普惠金融優選指數等產品贖回份額較大，三季度贖回份額均超過60億份。
其中，興業嘉福一年定開三季度遭遇清倉式贖回，三季度凈贖回率達到99.87%，凈贖回份額達到79.9億份。該基金成立于2021年6月，封閉期為一年，不向個人投資者公開發售。截至三季度末，該基金規模僅剩0.11億元。? ?
圖4：興業嘉福一年定開第三季度份額變動情況
此外，平安惠韻純債、華寶寶裕純債、南華瑞泰39個月定開等10余只產品第三季度凈贖回率超過99%，多以中長期純債基為主。
圖5：2024年第三季度凈贖回率居前的債券型基金
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